Fremdkapitalausstattung und Finanzierungsinstrumente
ProSiebenSat.1 nutzt verschiedene externe Finanzierungsinstrumente. Neben besicherten endfälligen Darlehen steht dem Unternehmen eine syndizierte Kreditlinie (RCF) zur Verfügung.
Die ProSiebenSat.1 Group hat am 24. August 2011 einen Teil ihrer Darlehen in Höhe von 1,2 Mrd Euro zurückgeführt. Seit der Rückzahlung belaufen sich die Darlehen (Term Loan B, C und D) auf insgesamt rund 2,4 Mrd Euro. Term Loan B und C verfügen über ein Volumen von insgesamt 276 Mio Euro und eine Laufzeit bis Juli 2014 (Term Loan B) bzw. Juli 2015 (Term Loan C). Das Term Loan D in Höhe von 2,1 Mrd Euro ist im Juli 2016 fällig.
Neben diesen endfälligen Darlehen beinhaltet die besicherte syndizierte Kreditvereinbarung eine revolvierende Kreditfazilität (RCF) mit einem Rahmenvolumen von derzeit 590,0 Mio Euro (ursprünglich 600,0 Mio Euro) und einer Laufzeit bis Juli 2014, die variabel in Anspruch genommen werden kann.
Stand: 31.03.2012
